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火星云矿联创商思林:比特币有机会和黄金一样,成为主流投资者的优先选项

比特币大跌对矿工的实际影响和冲击

最近的比特币价格伴随全球资产危机,进行了“减半”式的下调,对挖矿的影响较大。

比特币大跌矿工的实际影响和冲击


最近的比特币价格伴随全球资产危机,进行了“减半”式的下调,对挖矿的影响较大。

大家知道,距离比特币第三次减半还有50多天,减半后主流矿机挖矿成本将接近9000美金。即使不考虑矿机本身的折旧,最好的机器关机价也要超过7000美金。

所以,如果到时候还是5000美金左右币价,理论上所有的矿机都要关机。包括刚刚发布的蚂蚁s19,目前市场的主流、m20s、t17以及上一代的s9。从这点上说,这是实打实的历史性矿难。极端情况下就是没有矿机运行了,比特币将进入休克状态——因为没有矿工给你记账转账了。

但事实上,挖矿产业是一个动态平衡的系统。假设币价不变,率先关机的是成本更高的老矿机和资金压力大的中小矿工,这会导致算力和挖矿难度的下降,这会使得矿机挖出更多的比特币。

初步估算,当算力下降10%,挖矿难度下降20%多时,部分s17矿机多挖出的比特币可以对冲币价的低迷,就可以开机了。当算力进一步下降20-30%,挖矿难度下降40%时,s17、m20s、t17等主流机器也可以开机了。

真实情况可能是,要么币价上涨到主流矿机可以开机的水平,也就是7000美金以上;要么是小规模矿难后,算力从目前的100e降到70e左右,主流矿机开机。

所以,挖矿产业并没有到遍地哀鸿的地步。减半前这个币价,s17、m20s都在关机线以上,t17和m21随时跌破关机线。但因为矿工都已经预交了半个月到1个月电费,算力只下降了10%左右。算力的下降会在未来2个月内逐步发生。

总之,如果你看好比特币中长期的价值,现在矿机价格已经跌到历史高位的50%左右,非常接近矿机厂商的成本。

事实上,熊市才是挖矿的进入时机,而不是牛市

其实看历史走势就可以明白,矿机的价格一定是随着比特币价格的上涨而上涨的,还不算算力的提升,难度的提升,矿机的价格基本上就是比特币的映射。

我记得17年底,18年初,比特大陆的s9卖到过3万6,那时候币价简直是天堂吧,很多人17年10月份进去,2个月就挖回成本了。但再往后,12月份很多人非常兴奋地往里冲,结果是死在了沙滩上。

另外一个角度看,挖矿产业是整个比特币内在价值的基石。各种因素和力量共同作用下,不会让这个基础价值摧毁。

目前整个挖矿产业规模约有250亿元,覆盖矿机、矿场、投建和电费等方面。如果你去过矿场,亲耳听到上万台矿机轰鸣的声音,亲身感受热浪扑在你身上,你会被深深震撼。250亿元背后是300多外台矿机不分昼夜在运转着比特币,让它能够实现去中心化的、安全、稳定的转账。

通常,我们认为供需决定价格,而非成本。但如果没有矿工提供基础性保障,供需将不复存在,币价更无处谈起。

刚才提到算力可能会掉到70E,这意味着比特币的安全性降低了,从过去10年看看算力降低从来只是短期现象,不符合比特币持续茁壮成长的历史驱动力。

所以我相信,大概率币价会恢复,至少到主流矿机的关机线以上,也就是7000美金。而我更看好比特币在这轮危机中的历史性上涨机会。具体我可以稍后再分析。

怎么看比特币的价格走势和第三次减半


先说结论:比特币正面临减半和全球经济危机两个历史性机遇的叠加,现在可能是未来4年最好的抄底时机。

此次暴跌是因为比特币与全球主流资产之间表现出一定的关联度。

此前,比特币与黄金、纳斯达克指数等基本没有呈现出正相关性。但从这次市场表现来看,比特币下跌逻辑与主流资产存在相关度。我相信将来上涨也会增加关联度,而比特币的真正价值会赢得更多主流世界的重视。

根本原因在于,我们之前总是说比特币是数字黄金,但一直缺少一个强有力的证明,而这一次全球经济危机有可能是比特币自我证明的最好机会。

很多人只是很粗略的拿黄金和比特币做一个对比。这是不够的,事实上,比特币和黄金有非常多的惊人相似性。

这里分享几个数字:目前全球黄金存量约20万吨,地下已探明未开采约有5.5万吨。这两个数字的对比,与比特币已挖出1800万多枚,尚有200多万枚未挖出相当——这意味它们都会持续增加供给的稀缺性。

黄金每年的产出大约是4000多吨,比特币减半后每年产出32.8万个,二者的通胀率在1.7%左右,非常接近。低通胀率正是成为避险资产的一个重要基础。在这点上,任何国家货币都不可比拟——英镑诞生以来已经贬值95%

黄金有上千年的共识历史,对黄金价值的认可穿越了地域、时间和文化限制。但细究黄金何以成为全球共识的呢?

全球的黄金只有10%,因为其物理特性用于工业生产,约有50%用于首饰、珠宝;其他40%的黄金,被国家和民间存储起来。也就是说,90%的黄金的用途在于其“价值存储和财富标签”作用。

本质上,黄金不需要有任何内在价值。它之所以值钱,是因为人类社会赋予了它价值。

当然了,黄金天然具有化学性质稳定、容易携带、没有毒性,而且比较稀有——又没有稀有到无法流通,这些特质让他战胜了化学元素周期表上的其他107种元素(包括最接近它的银)。

回过头来看比特币,它一诞生就解决了稀缺性和低通胀率的问题。而且它同样稳定;它比黄金更便于携带和交易,可以支持更小单位的自由分割;它几乎不可能造假——黄金则不同,普通人没有辨别真伪的能力。而这一切,并不依赖于某个或某几个中心化机构来运转。

比特币只是需要一个共识的过程。经历11年的发展,它已经证明了成为一个自动运行的价值存储载体的可能性。

我认为,每一次危机都会让更多人意识到比特币“数字黄金”的价值,甚至说,它比黄金更适合做价值存储的工具,是属于人类新千年的黄金。

有人可能会说,即使是数字黄金又怎样,黄金在这轮危机中也跌了快10%了啊。

没错,即使是黄金,在危机到来时也会遭遇巨大的跌幅。2008年金融危机时,黄金价格从2008年3月份到11月份,8个月的时间下跌了30%。

火星云矿联创商思林:比特币有机会和黄金一样,成为主流投资者的优先选项

原因也比较简单,在危机爆发初期,市场陷入恐慌情绪,到处是资产价格下跌及其伴生的各种强制平仓。市场上最受欢迎只有流动性和稳定性最好的现金和国债,确切的说是美元和美债(人民币同样坚挺,但不具备全球流动属性)。在这种情况下,即使是乱世黄金法则也不管用了,黄金被大量抛售。

但乱世黄金法则终将归来。我们同样看下历史数据,2008年11月份,黄金迎来了至今为止最大的一个3年持续攀升期,直至2011年9月的历史最高的1900美金。

黄金重新上涨的原因也比较简单,市场情绪恐慌期过去了,各国政府救市的货币政策和财政政策也明朗化并开始真正发挥作用。这个时候,投资者手握大量现金会重新进行资产的配置,而黄金会成为一个必选项。

我相信,随着各国政府和央行大放水,各类资产将在同一擂台「竞技」。我认为比特币一开始未必是首选资产,但在经过市场试炼之后,它有机会和黄金一样成为主流投资者的优先选项。

这次比特币价格调整相当于跟全球资产做了一次深蹲。在全球局势逐渐明朗,流动性需要寻找新的投资洼地时,比特币也开始了第三次减半。

第一次减半比特币上涨了77倍,第二次是30倍。有人认为第三次减半的绝对数量占比太低了,不到比特币的2%。但仔细分析并不是这样:目前已经挖出的比特币是1800多万个。但种种迹象表明,其中至少有400多万已经永久丢失了。还有1000多万长达1年甚至更长时间没有动过。

也就是说,32.8万个比特币,几乎是占流通盘8%的供给减少,直接影响还是很大的,对预期的影响更大。个人认为,在未来一年半内,比特币减半行情依然可期,而放眼4年减半周期,十倍涨幅是可以期待的。10倍涨幅什么概念?也就是1万亿美金,几乎是苹果公司的60%市值。对于一个历史级的全球化的价值存储平台来说,这才刚起步。

再总结下:比特币目前不是避险资产,但可能是第一个永动的、事实上的通缩型价值发酵载体。我认为从中长期的价值来讲,它是一个优于黄金的高价值资产,并且会走出一条和黄金不一样的高价值资产路线。

我为什么挖矿,为什么说挖矿比买币更划算


挖矿对我自己的投资观念改变非常大,可以说是入了矿圈,你的币圈投资才算完整。买币和挖矿不是非此即彼的关系,我建议大家都要配置。

通常来说,挖矿是一个长期的更便宜获得比特币的方式。

其一,直接成本。现在的币价来说,短期挖矿的成本与二级市场买币持平,部分老矿机甚至要高于买币。但从长期平均来说,挖币成本大概是你买币成本的6-9折。从这点事看,挖矿是一个划算的方式。

其二,挖矿是一个3-4年的投资,我们得从长期看到底划不划算。从比特币诞生10年的大周期看,每个减半周期都经历了惊人的上涨。第一次是77倍,第二次是30倍。

把时间拉长到3-4年,如果你都不相信比特币有数倍甚至是十倍以上的增长,那基本上也不用在区块链产业里下注了。所以,现在入局挖矿,就是一一个低的价格锁定未来3-4年的投资成本,所以,它是划算的。

其三,挖矿是更好的hold币的方式。大家经常开玩笑说,凭运气赚的钱,凭本事亏回去。就是因为在一个波动如此大的市场里,我们普通人短期操作越多,越容易亏损。老矿工都明白一个道理,囤币比炒币更重要,币的数量比短期币的价格更重要。

矿机寿命3-4年,你本质上是买了一个3年以上的比特币看涨期权,以现在锁定的价格,每天获取比特币,大大降低你短期操作的频率。

其四,币圈也要讲究资产配置,应该至少配置三分之ー到一半在挖矿上,熊市时比特币有最好的抗跌性。资产越多的人配置比例就越高,其实当你有几十万、数百万甚至上千万投在币圈的时候,你必须要有很大部分配置在挖矿上,这是你真个资产稳定性的基座。

挖矿完全可以承受动辄上亿的资金进入,而不会引发市场海啸,还没有哪个数字货币有挖矿这样的资金承载力”。

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商思林是火星财经和火星云矿联合创始人,是王峰十问、火星财经内容及运营的核心成员之一,辅助王峰做火星财经的战略业务布局。参与筹备火星财经之前,有超过10年的媒体,3年的风险投资经验。

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