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可可金融研习社 | 每日行情分析:BTC在8700点止跌,当前市场回调或告一段落

前言:随着比特币等重大币种减半周期即将到来,多个重要加密货币的行情异变在轮番上演。然而多变的市场依旧让许多投资者一头雾水,遗憾错过投资良机。

前言:随着比特币等重大币种减半周期即将到来,多个重要加密货币的行情异变在轮番上演。然而多变的市场依旧让许多投资者一头雾水,遗憾错过投资良机。

就此问题,「可可金融研习社」联合多位知名加密货币行情分析师,每日定时输出当日产业要闻及重大行情信息,帮助投资者把握市场变化。除此之外,「可可金融研习社」还将就当日行情,邀请分析师进行细致点评,对可能改变市场走向的重大事件和话题会组织更深入的对话讨论,深度剖析背后的投资机遇,不仅为投资者答疑解惑,更要帮助投资者抓住交易良机。

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可可金融研习社 | 每日行情分析:BTC在8700点止跌,当前市场回调或告一段落

(本内容仅供参考,不作为投资建议)

文 | 可可金融特约分析师 星果

可可金融:在昨天的可可研习社每日行情分析中,@认知变现认为后市需看9100点反弹,现在该点位已破,比特币也跌到了8700美元附近,今天部分主流币跌破了重要支撑位。大部分投资者已经开始绝望,对于当前行情,你怎么看?在当前行情下,你怎么看支撑位这个说法?还会继续跌下去吗?

星果:我觉得绝望来说为时过早,其实对于7000多左右进场的现货玩家来了说,如果手里的现货没有出手,或者在加上一些合理的风控错失,可能只是利润回吐了一些,但是绝望还不至于,有些绝望的应该是在万元附近进场的现货交易者,同时还不懂得如何利用合约去对冲下跌风险的那些初级交易者和期货市场高杠杆的多头交易者,比如说20倍杠杆,5%的浮动就会让你爆仓了。

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这是一组近期的BTC爆仓数据,直观的看上去,显然是看涨的多头交易者受伤最为严重,而相反,在比特币前期的上涨阶段,爆仓的空头却没有和下跌阶段的多头成正比。

形成这样的原因,还是由于潜意识中还是被埋下了或者说被局限在减半上涨或者说减半暴涨的逻辑中。我们观看这个数据发现很有意思的一点,17号的时候爆仓的人数非常多,达到了7000人次。

而相对应的爆仓金额大概在9000usd左右,相对应的220日,比特从最高10250跌至最低9320,却出现了接近7500人次和高达约3.6亿usd的爆仓金额,那么不用说。

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有人从18 19号开始抄底进场了。那么我在来看后面的数据,爆仓人数呈逐渐放大状态,而爆仓金额维持在约1.3亿USD以内,可以看出抄底人人数不少,但是估计是筹码不敢下多了,或者说杠杆缩小了。

说这些的原因,是想表达一种现有的市场心态,那就是大部分仍然渴望着希望从减半上涨中获利,也就是说看涨,即便是比特币跌破技术形态,越跌看涨的人越多,但是看着,却不敢像比特币冲高10000那时候去赌他更高,而是说在下跌的过程中不断去抄底,结果抄着抄着就爆仓了。

其实你看多空比,和持仓去判断市场心态,还不如看爆仓来的直接。

如果现在让我来说支撑或者还会不会跌下去,从我个人的理解来说,这还是取决于“操纵者”是准备收割哪些持仓成本的散户和小机构资金比例,盘子热了,散户或者小机构进场的多了,才能收割。多头多了收割多头,空头多了收割空头,盘子冷了,那去收割谁的?要想办法让他热起来,要想让他热起来总要有个说法,或者给个甜头。

那故事讲完了,赚钱的人提钱走人了,剩了一群绝望的失败者,那么这个时候就是市场的平淡期,赚过钱的人在远处观看人群,根据他们的形态,研究下一个故事的布局,没走的人都是伤痕累累,争抢着那仅剩的残羹剩渣妄想脱坑。 

支撑肯定是有的,有多大胃口要看看自己有没有这个本事去吃,哪些能吃哪些吃了是得不偿失,这些是“操纵者”考虑的事情,如果还想这个游戏玩下去的话,毕竟这不是三两个人的游戏,也不是简简单单几百万的赌局。

那么资金的运作,市场的博弈,是能从K线图看出来的,简简单单的K线,组合起来的图像包罗万千。每个人看K线都是不一样的,这是直观反射到自己脑海中的,和长期经验的积累。

可能有些人看着K线一直涨,突然跌了一下,就觉得它还会一直涨,有些人看了K线,就会觉得要一直跌。我觉得跌下去需要看的是操纵者的胃口,和下一步的操作思路,以及减产概念是否还能成为热点。

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从图像上来说价格在试着在8700这里止跌了,那么先从形态上来看,会不会出现头肩低的形态,k线形态中来说头肩底的出现,是后期看涨的表现,那从图行来看右侧的肩部会不会形成。如果形成那么还是看涨,跌破形态破坏这个想法就否定。

第二个是看斐波那契黄金分割,从12186423见底后,一路涨上来,到21310500见顶,接近2个月的时间走完了这一波上涨形态,造就了一个圆弧底的形态,那按照斐波那契回调

从图像上需要关注的是50%61.8%的位置,也就是84667986  2个图像上的支撑位置,那么哪个更靠谱一些,这就需要加上均线的理解,我喜欢用ma100日均线和ma200日均线,作为中期投资判断的依据。

现在能看出,价格在ma200日均线这里得到了暂时的支撑,如果下破会到100日均线支撑,这要看买盘会不会在这里出现,如果这里还得不到支撑的话,就只能到61.8和主上升趋势线7900附近这里了,那再往下去,整个长期的上涨趋势被打破,就需要从新的理解了,暂时我还没有看那么远。但是我觉得8000是很好的“扫货”进场时机。当然这也不是100%肯定的。没准向下来个诱空,结果你是高倍杠杆把你的多头爆了,这样就很尴尬。

可可金融:市场不会有总跌不涨的道理,币圈就是节奏快,从8000多涨上来也没多久,跌了这么久,还有反弹吗?你预计此次回调将持续多久?你认为下一波的上涨时,市场情绪是由什么带动的?

星果:我们需要理解的是我们现在所处的位置,对于投资者类型的不同,每月或者每周做一张适合自己投资图表,是非常重要的,如果k线图是你的航海图,那么投资图表,就是你的海上天气的晴雨表。

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比如这样一张长期图表可以知道目前所处的位置,和即将遇见的某些情况及风险。当然图表是根据道理理论的趋势线,根据过往的历史,来寻找一些规律。图表可能不是那么非常准确,但是在某个时期的准确率显然是很高的,就好比天气预报预报天气一样,明天可能有雨,我们会带把伞出门,至于下不下雨,这要取决于老天。

同样我觉得回调的差不多了,爆仓金额和爆仓人数就是很好的说明。尤其疫情的原因,我觉得这对经济的影响很大,我们虽然从主观上理解比特币具有避险属性,可是真的拿比特币去避险的投资者占多少?为什么说经济下滑就非要拿比特币来对冲,黄金不可以吗?为什么要选择比特币这种,还没有完全被世人接受,并非完全成熟和稳定,而且存在争议的投资产品来作为风险对冲?

其实影响币价的是简单的供需关系,有人买有人卖,谁去卖,矿工,谁去买投资者。经济环境不好,投资者没钱了需求下降了,矿工卖给谁?

当然币圈现在仍然处于缺乏监管的状态,我想肯定有囤积居奇操作价格的大佬,每一个市场都不缺乏他们的身影,只是说币圈他们出现的更频繁而已。

喜欢这类故事的朋友可以去翻看一下亨特家族。1979-1980年是怎样操纵白银制造白银危机,也是最大的一次操纵事件。在短短12个月里,银价上涨了8倍,要知道,银是多么大宗的商品——可以肯定的说,人类历史上,从来没有一种大宗商品能在如此短的时间里拥有如此骇人听闻的涨幅!亨特兄弟花费了10年来囤积白银,花费了 半年时间来进行总攻——这种对投机的执着精神和耐心程度在金钱面前,他们的胃口比你想的大的多。

此后监管者对期货市场的控制更加严厉,企图将操纵市场的行为消灭在萌芽状态。后面的时间里,金融衍生品取代了商品期货,成为了操纵、投机和丑闻的最大舞台。20世纪90年代的悲剧主角,例如巴林银行、橙县政府和长期资本管理公司,都是倒在了金融衍生品的舞台上。归根结底,无论投机 对象是农产品、贵金属还是期权或结构化产品包括比特币,只要利益,他们都会去尝试的。

同样我觉得下一波上涨,依然是减半行情的炒作。只是要在减半前在来一次。这么好的题材,我觉得大佬们不会就止步于此。

可可金融:数据显示,BTC合约主动交易活跃度大增,市场做多人数仍然占据优势,这些做多的投资者是顺势还是逆势?现在市场对后市看法出现分化矛盾,合约投资者应该怎么操作?某些工具上的精英持仓情况,值得普通投资者参考吗?

星果:我需要和大家说一个我对持仓和多空比的理解, 实际上, 包括资金流向、 多空比这些数据的真实意义和大部分人心里想的都不一样。 资金流向不是说有多少钱进来 有多少钱出去了, 这个市场最重要的一个等价关系就是有买必有卖, 有1块钱进来,就有1块钱出去。

有1块钱的多头持仓 ,就有1块钱的空头持仓。 如果真的要给一个资金流入流出的可信任数据, 价格才是唯一衡量的标准。 就好比合约溢价关系才是合约多空比的衡量标准一样。

买单 = 主动买单+被动买单, 卖单 = 主动卖单+被动卖单, 卖单永远=买单, 但是主动买单=主动卖单。 这里 买单永远是等于卖单,为什么相减不等于0呢? 这就涉及到一个因素, 是主动买单减去主动卖单, 也就是 taker, take就是 你挂在盘口上等别人来吃单就是maker. 

你去吃单就是taker, 至于主力,  所有的流入流出, 其实就是和我们一样, 只是设定了一个 限定值,比如这个交易大于50万,我就叫他主力。 所以,你在看某些数据的时候, 不要被某些数据误导, 首先要知道这个数据是怎么来的 以及怎么计算的。

至于合约主动交易活跃度大增, 我个人没有特别的去分析这个数据, 如果按字面来说,主动交易活跃度增高是好事情, 当然是顺势逆势 取决于他仓位的风险 和对某一时期的战略, 如果是短期可能就是逆势,如果是长期可能就是顺势。  这个要取决于投资者的战略。

可可金融:近期主流币处在吸血行情,留给山寨币炒作的机会不是很多。根据以往的数据,牛市往往是减半后才到来。对当前山寨资产的行情,你怎么看?你认为此次的减半行情是已经过了还是还没到?

星果:山寨来说,个别的小盘子 是逆势走的,总体还是跟随整个数字货币的大局走的,或者说跟随老大哥btc走的, 关键地方,老大哥不发话,小弟们跑上去还是要回来的,你可以理解为橡皮筋效益。 当然我以前说过,牛市的行情是取决于山寨爆发是在比特币前面,还是比特币后面,还是单单的主流。 至少现在来看, 我并没有看见山寨彻底的爆发。

我个人觉得山寨是可以搞一些的的, 好的币可以配置一点,如果你依然存在着减半行情的看法, 那么btc如果到了8000附近  也可视作 山寨的扫货地点,包括主流。

重心还应该多观察BTC, 它的走势决定这市场, 我认为减半行情还没有过。

可可金融:昨晚的ETF审批如每个人所料,还是没通过,下回再继续期待吧。人们为什么会期待ETF?ETF通过后真的能带来牛市吗?不过昨晚有个有趣的事情值得聊一下,昨天看到有评论说,不要期待ETF,华尔街不会当接盘侠,ETF通过之日,就是比特币大跌之时,对此你怎么看?

星果:我先回答什么是ETF, 通常又被称为交易所交易基金, 是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。 交易型开放式指数基金属于开放式基金的一种特殊类型,它结合了封闭式基金和开放式基金的运作特点,投资者既可以向基金管理公司申购或赎回基金份额,同时,又可以像封闭式基金一样在二级市场上按市场价格买卖ETF份额,不过,申购赎回必须以一篮子股票换取基金份额或者以基金份额换回一篮子股票。

由于同时存在二级市场交易和申购赎回机制,投资者可以在ETF市场价格与基金单位净值之间存在差价时进行套利交易。套利机制的存在,使得ETF避免了封闭式基金普遍存在的折价问题。 ETF可以分为指数基金和积极管理型基金。 国外绝大多数ETF是指数基金, 这根据投资方法的不同。

Wilshire Phoenix的比特币ETF申请, 比特币和财政投资信托基金, 这只名为VanEck SolidX Bitcoin Trust的基金此前曾2次申请比特币ETF,均已失败告终。今年一月,SEC发布一封公开信称比特币的极大波动性和潜在低流动性不适合ETF的交易模式。 这次又是一样, 依据SEC对比特币相关交易提示,VanEck SolidX Bitcoin Trust对该比特币ETF的结构做了调整。再加上SEC并没有将BTC、ETH列为证券,因此外界认为,此次申请能通过的可能性很大。

而需要明白的一点是, 确定加密数字货币和ICO是否为证券的主要因素是,是否存在一个人或一群人赞助创建、出售这一资产,并且承担开发和维护的角色。而对于购买资产的人而言,关键在于他们是否在寻求投资回报。

像比特币和以太坊这样的加密货币,由于其网络是分散化的,因此不符合标准证券的定, 而比特币ETF本质上是一种基金产品,是比特币的证券化。若其被定义为证券,则不被允许作为ETF的标的资产。因此比特币和以太坊等可以以商品而不是投资品的属性作为ETF的资产标的。

若申请成功意味着什么, 首先,比特币ETF会为比特币带来大量的资金、银行以及机构投资者。 它的运作类似于黄金ETF,先由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后基金公司以此为依托,在交易所公开发行基金份额,销售给各类投资者,银行和经纪商则负责承销。这类做法将进一步降低投资门槛,扩大投资者范围,将不熟悉数字货币领域的投资者带入这一市场。

有人就认为ETF的通过是币圈的最大利好, 因为带来跟多的投资者, 是比特币被华尔街承认的关键一步。 但是同样不要忘了银行家和证券商的狡猾, 让华尔街背书的想法是不切实际的。他们是只在乎赚取交易佣金。  与其说华尔街对比特币产生兴趣,不如说他们对高额交易佣金产生兴趣, 在监管不完善的情况下,更有可能的是带来市场的进一步被操控性。 因为谁都不想高位接盘, 难道拿到低价的比特币在作为筹码高价出售给客户不是更好吗?

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